¿Cómo realizar un pago a proveedores?

En la operación de compras existen dos tipos, la compra pagada en efectivo o la compra a crédito.

Cada compra realizada a un proveedor genera un adeudo y saldo deudor con el mismo por lo que se debe de registrar en el sistema cada vez que se realiza la aplicación de un abono ya sea total o parcial de acuerdo al convenio celebrado entre el hotel y el proveedor de bien o servicios.

Para acreditar el pago al proveedor se siguen los siguientes pasos:

1.- Desde el menú principal seleccionamos: Almacén - Proveedores - Pago a proveedores.

2.- Al seleccionar Pago a proveedores se abrirá una ventana que mostrará que compras se han realizado y la fecha de pago. En esta lista al estar seleccionado el check box incluir con crédito se muestra tanto la compra a crédito como la que fue de contado:

Es importante considerar que el sistema nos muestra, en la compra a crédito los días que se tienen otorgados a este tipo de compras. Otros datos son los días de crédito y la fecha de finalización del mismo. De igual forma en la tabla de datos (grid) se muestran las siguientes columnas, total de la factura, pagos a la factura y el saldo de la factura.

3.- Para registrar el pago usted debe de seleccionar:

- Un proveedor.

- El monto total de la compra o saldo.

- Seleccione sí hará el pago total o de contar con un crédito puede aplicar un abono parcial.

4.- Al seleccionar su tipo de pago se abrirá una ventana cómo está en la que se registra, la cantidad, la forma de pago, y un comentario que describa la operación:

5.- Sí usted va a realizar un abono parcial (Pagar cantidad) solo capture la cantidad:

6.- El sistema registrará la cantidad pagada y le mostrará el saldo que está aún pendiente por cubrir:

7.- También es posible realizar pagos múltiples, es decir aplicar una cantidad a diversas compras. Es necesario que se seleccionen las compras que se van a pagar.

8.- Al seleccionar pagar todo el sistema le muestra una alerta de notificación:

9.- Al confirmar el pago múltiple se abre una ventana indicando que es un pago múltiple, es importante detallar lo que cubre el pago y el sistema le mostrará el detalle del movimiento el cual debemos de confirmar:

La tabla de datos actualizara la información de la columna pagos y saldo de la factura correspondiente.